Gestão de Tesouraria- Uso de Excel

Objetivos Gerais:
O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente de planeamento, quer na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Objetivos Específicos:
No final deste Curso os participantes ficarão aptos a:
• Identificar os benefícios de uma gestão eficiente da tesouraria;
• Definir equilíbrio financeiro;
• Analisar fluxos de caixa;
• Diferenciar gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
• Elaborar e analisar orçamentos de tesouraria;
• Gerir recebimentos;
• Definir, medir e gerir liquidez;
• Identificar vários tipos de liquidez;
• Gerir ativos e passivos;
• Gerir o fundo de maneio;
• Gerir o do float de créditos e de stocks;
• Gerir aplicações financeiras;
• Elaborar e analisar painéis de bordo monetários.


CONTEÚDOS

Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;
Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;
Análise dos fluxos de caixa;
Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;
Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;
Gestão de recebimentos;
Reconciliações bancárias;
O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos;
Exercícios de aplicação real;
O conceito e medição de liquidez;
Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;
Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;
Gestão do float, de créditos e de stocks;
Política de concessão de crédito;
Cobrança e pagamento de operações de comércio externo;
Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;
A Gestão de liquidez a nível do grupo;
Rendibilidade do excesso de liquidez existente;
Gestão de aplicações financeiras;
Elaboração e análise de painéis de bordo monetários;
Casos Práticos.